Отчет |
ООО "Жилсервис" |
о выполненных работах по жилому дому Тимакова, д. 18 за 2015 г. |
Nпп |
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Затраты, руб. |
1 |
Текущий ремонт: |
|
|
|
Планово - предупредительный ремонт |
руб. |
50 604,06 |
|
Заявочный ремонт |
руб. |
37 187,50 |
|
Профилактический осмотр |
руб. |
18 549,51 |
|
Аренда автотранспорта |
руб. |
154,47 |
|
ГСМ |
руб. |
|
|
Электроэнергия сварочного аппарата |
руб. |
5 921,28 |
|
Субподряд |
руб. |
|
|
Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта |
руб. |
|
|
Оплата за должников по капитальному ремонту |
руб. |
|
|
Прочие |
руб. |
24 667,73 |
Итого: |
руб. |
137 084,55 |
2 |
Санитарная очистка: |
|
|
|
Итого: |
руб. |
157267,92 |
3 |
Содержание домохозяйства: |
|
|
|
Сбор и вывоз ТБО |
руб. |
40097,06 |
|
Захоронение ТБО |
руб. |
13674,83 |
|
Сбор и вывоз КГО |
руб. |
16553,73 |
|
Электроэнергия |
руб. |
|
|
Техобслуживание ВДГО |
руб. |
21208,00 |
|
Техобслуживание электроплит |
руб. |
|
|
Лифты: |
руб. |
|
|
техническое обслуживание |
руб. |
|
|
диагностичекое обследование |
руб. |
|
|
страхование |
руб. |
|
|
Аварийно-ремонтная служба |
руб. |
15210,82 |
|
Дератизация |
руб. |
1381,63 |
|
Субподряд |
руб. |
5682,01 |
|
Прочие: |
руб. |
|
|
Итого: |
руб. |
114314,94 |
|
|
|
|
4 |
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Общецеховые расходы |
руб. |
69381,89 |
|
Отчисления КВЦ |
руб. |
8534,36 |
|
Итого: |
руб. |
77916,25 |
5 |
Общеэксплуатационные расходы |
руб. |
97404,94 |
6 |
Внеэксплуатационные расходы |
руб. |
25444,86 |
7 |
ИТОГО: |
руб. |
609433,45 |
8 |
Прибыль |
руб. |
18283,00 |
9 |
ВСЕГО: |
руб. |
627716,46 |
10 |
Налогообложение |
руб. |
2354,85 |
11 |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: |
руб. |
630071,30 |
|
Начислено с перерасчетом |
|
630762,84 |
|
Сумма поступлений от населения |
|
594748,54 |
|
Начислено по договорам взаимодействия |
|
15437,33 |
|
Поступило по договорам взаимодействия |
|
13756,39 |
|
Начислено за нежилые помещения |
|
15977,70 |
|
Поступило от нежилых помещений |
|
13198,94 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение |
|
8367,43 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное |
|
179795,49 |
|
Директор ООО "Жилсервис" |
Науменко А.В. |