Отчет |
ООО "Жилсервис" |
о выполненных работах по жилому дому Советской Армии, д. 21 за 2015 г. |
Nпп |
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Затраты, руб. |
1 |
Текущий ремонт: |
|
|
|
Планово - предупредительный ремонт |
руб. |
90 140,37 |
|
Заявочный ремонт |
руб. |
35 980,35 |
|
Профилактический осмотр |
руб. |
16 982,27 |
|
Аренда автотранспорта |
руб. |
149,45 |
|
ГСМ |
руб. |
|
|
Электроэнергия сварочного аппарата |
руб. |
5 729,07 |
|
Субподряд |
руб. |
116 469,11 |
|
Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта |
руб. |
|
|
Оплата за должников по капитальному ремонту |
руб. |
|
|
Прочие |
руб. |
23 866,97 |
Итого: |
руб. |
289 317,59 |
2 |
Санитарная очистка: |
|
|
|
Итого: |
руб. |
83955,49 |
3 |
Содержание домохозяйства: |
|
|
|
Сбор и вывоз ТБО |
руб. |
38795,77 |
|
Захоронение ТБО |
руб. |
13230,83 |
|
Сбор и вывоз КГО |
руб. |
16016,49 |
|
Электроэнергия |
руб. |
|
|
Техобслуживание ВДГО |
руб. |
|
|
Техобслуживание электроплит |
руб. |
|
|
Лифты: |
руб. |
139331,44 |
|
техническое обслуживание |
руб. |
129444,72 |
|
диагностичекое обследование |
руб. |
8410,00 |
|
страхование |
руб. |
1476,72 |
|
Аварийно-ремонтная служба |
руб. |
14717,07 |
|
Дератизация |
руб. |
1336,78 |
|
Субподряд |
руб. |
2204,02 |
|
Прочие: |
руб. |
|
|
Итого: |
руб. |
225970,54 |
|
|
|
|
4 |
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Общецеховые расходы |
руб. |
67129,76 |
|
Отчисления КВЦ |
руб. |
8257,33 |
|
Итого: |
руб. |
75387,09 |
5 |
Общеэксплуатационные расходы |
руб. |
94243,20 |
6 |
Внеэксплуатационные расходы |
руб. |
24618,40 |
7 |
ИТОГО: |
руб. |
793492,30 |
8 |
Прибыль |
руб. |
23804,77 |
9 |
ВСЕГО: |
руб. |
817297,07 |
10 |
Налогообложение |
руб. |
2354,85 |
11 |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: |
руб. |
819651,92 |
|
Начислено с перерасчетом |
|
729788,50 |
|
Сумма поступлений от населения |
|
711688,75 |
|
Начислено по договорам взаимодействия |
|
15437,33 |
|
Поступило по договорам взаимодействия |
|
13756,39 |
|
Начислено за нежилые помещения |
|
69441,48 |
|
Поступило от нежилых помещений |
|
63408,30 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение |
|
30798,48 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное |
|
-186666,87 |
|
Директор ООО "Жилсервис" |
Науменко А.В. |