Отчет |
ООО "Жилсервис" |
о выполненных работах по жилому дому Советской Армии, д. 20 за 2015 г. |
Nпп |
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Затраты, руб. |
1 |
Текущий ремонт: |
|
|
|
Планово - предупредительный ремонт |
руб. |
45 770,95 |
|
Заявочный ремонт |
руб. |
64 803,22 |
|
Профилактический осмотр |
руб. |
20 917,73 |
|
Аренда автотранспорта |
руб. |
269,18 |
|
ГСМ |
руб. |
|
|
Электроэнергия сварочного аппарата |
руб. |
10 318,46 |
|
Субподряд |
руб. |
42 168,88 |
|
Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта |
руб. |
|
|
Оплата за должников по капитальному ремонту |
руб. |
|
|
Прочие |
руб. |
42 986,19 |
Итого: |
руб. |
227 234,60 |
2 |
Санитарная очистка: |
|
|
|
Итого: |
руб. |
172845,34 |
3 |
Содержание домохозяйства: |
|
|
|
Сбор и вывоз ТБО |
руб. |
69873,04 |
|
Захоронение ТБО |
руб. |
23829,99 |
|
Сбор и вывоз КГО |
руб. |
28846,47 |
|
Электроэнергия |
руб. |
|
|
Техобслуживание ВДГО |
руб. |
|
|
Техобслуживание электроплит |
руб. |
|
|
Лифты: |
руб. |
280164,04 |
|
техническое обслуживание |
руб. |
260390,60 |
|
диагностичекое обследование |
руб. |
16820,00 |
|
страхование |
руб. |
2953,44 |
|
Аварийно-ремонтная служба |
руб. |
26506,48 |
|
Дератизация |
руб. |
2407,64 |
|
Субподряд |
руб. |
1391,04 |
|
Прочие: |
руб. |
|
|
Итого: |
руб. |
433694,95 |
|
|
|
|
4 |
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Общецеховые расходы |
руб. |
120905,28 |
|
Отчисления КВЦ |
руб. |
14872,04 |
|
Итого: |
руб. |
135777,32 |
5 |
Общеэксплуатационные расходы |
руб. |
169738,37 |
6 |
Внеэксплуатационные расходы |
руб. |
44341,04 |
7 |
ИТОГО: |
руб. |
1183631,62 |
8 |
Прибыль |
руб. |
35508,95 |
9 |
ВСЕГО: |
руб. |
1219140,57 |
10 |
Налогообложение |
руб. |
4576,63 |
11 |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: |
руб. |
1223717,20 |
|
Начислено с перерасчетом |
|
1315890,66 |
|
Сумма поступлений от населения |
|
1300999,33 |
|
Начислено по договорам взаимодействия |
|
30002,33 |
|
Поступило по договорам взаимодействия |
|
28083,37 |
|
Начислено за нежилые помещения |
|
42543,06 |
|
Поступило от нежилых помещений |
|
42401,39 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение |
|
-147766,89 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное |
|
21810,75 |
|
Директор ООО "Жилсервис" |
Науменко А.В. |