Отчет |
ООО "Жилсервис" |
о выполненных работах по жилому дому Зубковой, д. 19 за 2015 г. |
Nпп |
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Затраты, руб. |
1 |
Текущий ремонт: |
|
|
|
Планово - предупредительный ремонт |
руб. |
40 671,13 |
|
Заявочный ремонт |
руб. |
31 339,26 |
|
Профилактический осмотр |
руб. |
16 896,24 |
|
Аренда автотранспорта |
руб. |
130,18 |
|
ГСМ |
руб. |
|
|
Электроэнергия сварочного аппарата |
руб. |
4 990,08 |
|
Субподряд |
руб. |
|
|
Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта |
руб. |
|
|
Оплата за должников по капитальному ремонту |
руб. |
|
|
Прочие |
руб. |
20 788,38 |
Итого: |
руб. |
114 815,27 |
2 |
Санитарная очистка: |
|
|
|
Итого: |
руб. |
108162,12 |
3 |
Содержание домохозяйства: |
|
|
|
Сбор и вывоз ТБО |
руб. |
33791,52 |
|
Захоронение ТБО |
руб. |
11524,19 |
|
Сбор и вывоз КГО |
руб. |
13950,52 |
|
Электроэнергия |
руб. |
|
|
Техобслуживание ВДГО |
руб. |
|
|
Техобслуживание электроплит |
руб. |
13269,04 |
|
Лифты: |
руб. |
69841,01 |
|
техническое обслуживание |
руб. |
65097,65 |
|
диагностичекое обследование |
руб. |
4005,00 |
|
страхование |
руб. |
738,36 |
|
Аварийно-ремонтная служба |
руб. |
12818,72 |
|
Дератизация |
руб. |
1164,35 |
|
Субподряд |
руб. |
|
|
Прочие: |
руб. |
|
|
Итого: |
руб. |
156697,50 |
|
|
|
|
4 |
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Прочие прямые затраты |
руб. |
|
|
Общецеховые расходы |
руб. |
58470,72 |
|
Отчисления КВЦ |
руб. |
7192,22 |
|
Итого: |
руб. |
65662,94 |
5 |
Общеэксплуатационные расходы |
руб. |
82086,82 |
6 |
Внеэксплуатационные расходы |
руб. |
21442,88 |
7 |
ИТОГО: |
руб. |
548867,52 |
8 |
Прибыль |
руб. |
16466,03 |
9 |
ВСЕГО: |
руб. |
565333,55 |
10 |
Налогообложение |
руб. |
3607,98 |
11 |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: |
руб. |
568941,53 |
|
Начислено с перерасчетом |
|
636343,44 |
|
Сумма поступлений от населения |
|
601495,81 |
|
Начислено по договорам взаимодействия |
|
23652,33 |
|
Поступило по договорам взаимодействия |
|
21892,05 |
|
Начислено за нежилые помещения |
|
|
|
Поступило от нежилых помещений |
|
|
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение |
|
-54446,33 |
|
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное |
|
12477,97 |
|
Директор ООО "Жилсервис" |
Науменко А.В. |